BELGIQUE : FONDS DE STABILISATION BOURSIER : FSB BEL 20

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FONDS DE STABILISATION BOURSIER BEL 20

UNE SOLUTION AUX CRISES BOURSIERES REPETITIVES

Dès 2009, j'évoquais et publiais pour la première fois l'idée naissante d'un Fonds de Stabilisation Boursier (FSB).

L'idée de base est très simple. Laissons la journée aux spéculateurs et à la fin de la journée de spéculation stabilisons les variations boursières en achetant quelques titres de toutes les valeurs du BEL 20 afin d'obtenir (en parfait respect des règles de marché) une hausse quotidienne permettant de servir du 7% + 3%/an (pour les frais de commercialisation et autres) via un contrat d'animation/contrat de liquidité spécifique ou autre solution respectant les règles de droit, pour apporter une solution efficace opérationnelle aux dérives actuelles des valorisations comptables mark-to-market.

Pourquoi 7% ? Tout simplement parce que, historiquement, la Bourse corrigée des crises fait du 7% par an. Dans le tableau ci-dessous, nous comparerons quotidiennement les cours de Bourse du jour avec le cours théorique quotidien qui donnerait du 7% annuellement augmenté de 3% de frais de transaction et autres.

Pour rappel et à titre pédagogique, si nous divisons 7% + 3% par le nombre de jours de bourse soit 256 jours de Bourse = 0,03906% de plus-value à capitaliser par jour. Ces chiffres varient annuellement en fonction du nombre de jours d'ouverture de la Bourse.

Soit moins que les frais de transaction pris usuellement....

Une visualisation du décalage entre le cours du jour et le cours théorique historique de la variation humainement responsable (VHR), vous permettra de rester "sur terre" en temps d'euphorie et de garder "espoir" et "confiance" en temps de crise.

Naturellement, si le Fonds de Stabilisation Boursier peut être mis en place au sein de toutes les Bourses de valeurs mondiales, il peut (doit) aussi et surtout être développé via des Fonds de Stabilisation Boursier Régionaux.  Fonds de Stabilisation Boursier Régionaux (FSBR) qui, au seul profit des valeurs boursières régionales, favoriseront les dynamiques de l'économie locale pour le bénéfice de tous et d'une plus grande stabilité SOCIOECOPOFI (SOCIOlogie, ECOnomie, POlitique, FInance) nationale.

L'ensemble de mes recherches ayant été structuré en Nouvelle Calédonie, je forme le vœu qu'une Bourse spécifique et alternative y voit le jour en toute autonomie de décision.

Bien que l'idée des Fonds de Stabilisation Boursier n'ait pas été reprise politiquement à ce jour, je ne doute pas qu'elle le sera par nécessité lors de la prochaine crise.

Cela dit, en attendant que l'utilité du Fonds de Stabilisation Boursier soit reconnue et appliquée pour le bien de tous, vous trouverez ci-dessous un tableau du suivi de cette idée au quotidien.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Christian PIRE

Dernier article paru le 12 02 19 :  De l'opportunité d'habilité financière

Article paru le 23 01 19 :  Indices boursiers : oui, mais...

PROPOSITION D'ARTICLES A L'AGEFI SUISSE

26 09 19 : De la singularité comptable à l’obligation d’habilité financière ?

28 10 19 : Approche technique des Fonds de Stabilisation Boursiers Régionaux (FSBR)©

MISE A JOUR TERMINEE POUR 19h30... SAUF CAS EXCEPTIONNEL

LE DELAI DE MISE A JOUR EST DU A L'ATTENTE DE LA PUBLICATION DES VOLUMES DE TITRES DE FIN DE SEANCE

De par le nombre de variables et mon intervention dans la mise à jour, l'ensemble des informations ci-dessous peut être faillible dans sa présentation. En effet, j'ai tenu à ne pas tout automatiser. Ecrire quotidiennement les chiffres leur donne une toute autre valeur et ouvre à une compréhension plus affinée.

L'important est de comprendre la philosophie et l'intérêt de la démarche.

Informations prises à 18h14'.

Tableau simplifié au 23 10 20 Source Euronext / Date du dernier contrôle des volumes et flottants 13 10 20. Prochain contrôle en mi-novembre.

Le contrôle des volumes totaux et des flottants des titres ci-dessous se faisant mensuellement, il peut y avoir des variations importantes des volumes lors des mises à jour. C'est tout l'intérêt de ce site qui reste à ma connaissance sans égal.

Avertissement : Les flottants (titres disponibles aux opérations achats/ventes) peuvent être perfectibles. Les publications de données n'étant pas normalisées, il faut parfois "deviner" ce qui constitue le flottant.

L'important est la compréhension et la philosophie de ce qui peut être aisément réalisé.

Suivant les cas, pour les ordinateurs portables, n'oubliez pas de mettre en plein écran et d'utiliser la barre de défilement latéral, merci. 

FONDS DE STABILISATION BOURSIER 257 jours de Bourse dont deux demi-journées Cours au 31 12 19 Cours du jour 23/10/2020 Seance # 209 Cours cible du cours du jour du FSB (Base 10% depuis le 1er janvier) soit + 0,03891% sur 257 jours ( + / - ) Cours cible du cours du jour du FSB (Base 7% depuis le 1er janvier) soit + 0,02724% sur 257 jours ( + / - ) Montant prises de bénéfice déjà réalisées Dividendes versés ? Volumes échangés Flottant Ratio Volumes / Flottant
AB Inbev 72,71 48,51 78,62 -30,11 76,85 -28,34     1 182 982 730 126 018 0,16%
Ackermans V.Haaren 139,7 112,8 151,06 -38,26 147,65 -34,85     20 586 22 442 926 0,09%
AEDIFICA  113,2 88 122,41 -34,41 119,64 -31,64     88 837 26 122 026 0,34%
AGEAS / BlackRock 5% 52,68 37 56,96 -19,96 55,68 -18,68     528 616 159 203 190 0,33%
APERAM 28,51 25,61 30,83 -5,22 30,13 -4,52     119 477 47 104 266 0,25%
ARGENX SE / BlackRock 4,19% 143,6 209 155,28 53,72 151,77 57,23     81 076 24 176 130 0,34%
Barco 219 13,85 236,81 -222,96 231,47 -217,62     334 716 63 638 662 0,53%
Cofinimmo / BlackRock 4,89% 131 121,6 141,65 -20,05 138,46 -16,86     39 447 25 687 172 0,15%
Colruyt 46,48 53,2 50,26 2,94 49,13 4,07     121 699 52 327 518 0,23%
Galapagos 186,5 107,75 201,67 -93,92 197,12 -89,37     322 914 47 701 085 0,68%
Gbl 93,96 76,42 101,60 -25,18 99,31 -22,89     91 928 76 742 001 0,12%
ING GROEP N.V / BlackRock 5,07% 10,69 6,591 11,56 -4,97 11,30 -4,71     17 736 691 3 588 187 067 0,49%
Kbc 67,06 45,68 72,51 -26,83 70,88 -25,20     687 639 31 229 598 2,20%
Ontex 18,75     0,00   0,00          
PROXIMUS 25,52 16,335 27,60 -11,26 26,97 -10,64     514 317 142 105 767 0,36%
Sofina 192,6 235,5 208,26 27,24 203,56 31,94     26 314 14 998 075 0,18%
Solvay / BlackRock 2,96% 103,3 76,72 111,70 -34,98 109,18 -32,46     130 151 67 750 319 0,19%
TELENET GROUP 40,06 34,58 43,32 -8,74 42,34 -7,76     168 299 39 936 553 0,42%
Ucb / BlackRock 4,84% 70,9 90,48 76,67 13,81 74,94 15,54     148 668 90 172 823 0,16%
UMICORE / BlackRock 5,33% 43,36 34,78 46,89 -12,11 45,83 -11,05     655 883 165 851 840 0,40%
WDP  162,2 29,02 175,39 -146,37 171,43 -142,41     176 570 120 552 568 0,15%

 Tableau professionnel au 23 10 20 Source Euronext / Date du dernier contrôle des volumes et flottants 13 10 20. Prochain contrôle en mi-novembre.

Le contrôle des volumes totaux et des flottants des titres ci-dessous se faisant mensuellement, il peut y avoir des variations importantes des volumes lors des mises à jour. C'est tout l'intérêt de ce site qui reste à ma connaissance sans égal.

Avertissement : Les flottants (titres disponibles aux opérations achats/ventes) peuvent être perfectibles. Les publications de données n'étant pas normalisées, il faut parfois "deviner" ce qui constitue le flottant.

L'important est la compréhension et la philosophie de ce qui peut être aisément réalisé.

Suivant les cas, pour les ordinateurs portables n'oubliez pas de mettre en plein écran, merci. 

FONDS DE STABILISATION BOURSIER 257 jours de Bourse dont deux demi-journées Cours au 31 12 19 Cours du jour 23/10/2020 Seance # 209 Variation spéculative du jour en %  Variation du cours en % depuis le 1er janvier Evaluation Cible du cours du jour du FSB depuis le 1er janvier (Base 10%) Variation Cible du Fonds de Stabilisation Boursier du jour en % (Base 10%) Variation Cible Cumule du Fonds de Stabilisation Boursier  en % (Base 10%) Performance FSB a Date / Variation Cours du jour (Base 10%) Evaluation Cible du cours du jour du FSB depuis le 1er janvier (Base 7%) Variation Cible du Fonds de Stabilisation Boursier du jour en % (Base 7%) Variation Cible Cumule du Fonds de Stabilisation Boursier  en % (Base 7%) Performance FSB a Date / Variation Cours du jour (Base 7%) Volumes échangés Flottant Ratio Volumes / Flottant
AB Inbev 72,71 48,51 2,85% -33,28% 78,62 0,03891% 8,13230% 41,42% 76,85 0,02724% 5,69261% 38,98% 1182982 730126018 0,16%
Ackermans V.Haaren 139,7 112,8 1,99% -19,26% 151,06 0,03891% 8,13230% 27,39% 147,65 0,02724% 5,69261% 24,95% 20586 22442926 0,09%
AEDIFICA  113,2 88 -0,34% -22,26% 122,41 0,03891% 8,13230% 30,39% 119,64 0,02724% 5,69261% 27,95% 88837 26122026 0,34%
AGEAS / BlackRock 5% 52,68 37 1,87% -29,76% 56,96 0,03891% 8,13230% 37,90% 55,68 0,02724% 5,69261% 35,46% 528616 159203190 0,33%
APERAM 28,51 25,61 0,99% -10,17% 30,83 0,03891% 8,13230% 18,30% 30,13 0,02724% 5,69261% 15,86% 119477 47104266 0,25%
ARGENX SE / BlackRock 4,19% 143,6 209 -1,79% 45,54% 155,28 0,03891% 8,13230% -37,41% 151,77 0,02724% 5,69261% -39,85% 81076 24176130 0,34%
Barco 219 13,85 -0,93% -93,68% 236,81 0,03891% 8,13230% 101,81% 231,47 0,02724% 5,69261% 99,37% 334716 63638662 0,53%
Cofinimmo / BlackRock 4,89% 131 121,6 -0,49% -7,18% 141,65 0,03891% 8,13230% 15,31% 138,46 0,02724% 5,69261% 12,87% 39447 25687172 0,15%
Colruyt 46,48 53,2 0,57% 14,46% 50,26 0,03891% 8,13230% -6,33% 49,13 0,02724% 5,69261% -8,77% 121699 52327518 0,23%
Galapagos 186,5 107,75 3,86% -42,23% 201,67 0,03891% 8,13230% 50,36% 197,12 0,02724% 5,69261% 47,92% 322914 47701085 0,68%
Gbl 93,96 76,42 0,58% -18,67% 101,60 0,03891% 8,13230% 26,80% 99,31 0,02724% 5,69261% 24,36% 91928 76742001 0,12%
ING GROEP N.V / BlackRock 5,07% 10,69 6,591 2,23% -38,34% 11,56 0,03891% 8,13230% 46,48% 11,30 0,02724% 5,69261% 44,04% 17736691 3588187067 0,49%
Kbc 67,06 45,68 2,31% -31,88% 72,51 0,03891% 8,13230% 40,01% 70,88 0,02724% 5,69261% 37,57% 687639 31229598 2,20%
Ontex 18,75                            
PROXIMUS 25,52 16,335 2,96% -35,99% 27,60 0,03891% 8,13230% 44,12% 26,97 0,02724% 5,69261% 41,68% 514317 142105767 0,36%
Sofina 192,6 235,5 1,95% 22,27% 208,26 0,03891% 8,13230% -14,14% 203,56 0,02724% 5,69261% -16,58% 26314 14998075 0,18%
Solvay / BlackRock 2,96% 103,3 76,72 1,99% -25,73% 111,70 0,03891% 8,13230% 33,86% 109,18 0,02724% 5,69261% 31,42% 130151 67750319 0,19%
TELENET GROUP 40,06 34,58 1,65% -13,68% 43,32 0,03891% 8,13230% 21,81% 42,34 0,02724% 5,69261% 19,37% 168299 39936553 0,42%
Ucb / BlackRock 4,84% 70,9 90,48 -0,26% 27,62% 76,67 0,03891% 8,13230% -19,48% 74,94 0,02724% 5,69261% -21,92% 148668 90172823 0,16%
UMICORE / BlackRock 5,33% 43,36 34,78 1,55% -19,79% 46,89 0,03891% 8,13230% 27,92% 45,83 0,02724% 5,69261% 25,48% 655883 165851840 0,40%
WDP  162,2 29,02 -0,82% -82,11% 175,39 0,03891% 8,13230% 90,24% 171,43 0,02724% 5,69261% 87,80% 176570 120552568 0,15%

 Avertissement : "Les données présentes dans le tableau ci-dessus proviennent de sites internet ouverts au public . L'import de ces données s'effectue via un langage encodé chez notre hébergeur 1&1 IONOS. Le calcul de la variation non officielle IHR (en%) ne fait que retraiter ces données officielles via une simple formule de calcul, elle-même intégrée chez notre hébergeur 1&1 IONOS. En conséquence, nous ne serions être tenus pour responsables de toute erreur, tout manquement de données ou de toute valeur égale à zéro dans le dit tableau.".


Il est vrai que les dérives des marchés dérivés n'existent que par cette volatilité purement comptable qui, dans les faits, n'a aucun fondement juridique.

Pourquoi, comment ou combien ?
Combien ? Parce que tous les frais basés sur les cours de la Variation Spéculative du Jour sont gonflés à l'hélium du choix comptable.
Choix comptable qui fabrique volontairement cette situation. Situation, support de désinformation, d'abus de confiance et d'escroquerie des épargnants et des Etats.

Et si le calcul de l'ISF était faux ?

Cette question mérite d'être posée et approfondie par les juristes et les professionnels car comment taxer un patrimoine qui n'existe pas et qui ne peut exister dans sa valorisation financière et fiscale actuelle ? Comment prendre comme référence patrimoniale des cours de bourse alors que ces derniers ne sont pas réalisables par l'ensemble des personnes taxées .
Mieux, si l'ensemble (ou même une minorité) des personnes taxées voulait vendre les titres, cela se traduirait mécaniquement par une baisse plus que significative (krach) de la valeur des titres boursiers.
La seule base correcte pour une estimation ne serait-elle pas dans l'utilisation du cours VHR ?

Pour rappel

L'extrapolation actuelle d'un cours réalisé lors d’un échange de peu de titres à une heure précise à tous les titres est, indépendamment de relever de l’abus de confiance et de l’escroquerie dans certains cas (la majorité), à la base de la volatilité (fortes hausses et fortes baisses) des marchés. C'est sur cette volatilité fabriquée par le choix inapproprié d'une seule norme comptable (mark to market) que les marchés dérivés spéculatifs trouvent leur terrain de jeux et de destruction SOCIOECOPOFI (SOCIOlogique, ECOnomique, POlitique et FInancière).

En Bourse, les normes IAS 39 offrent trois possibilités (options) comptables :

1) Première option : Le Mark-to-Market lorsqu’il existe un marché actif. Vu la faiblesse des volumes échangés en Bourse, il est plus que permis de remettre en cause cette option dans le domaine Boursier. Et pourtant, c’est bien cette option, en violation totale du principe d’égalité des porteurs de parts, qui est choisie et certifiée par les Commissaires aux comptes. En synthèse les Commissaires aux comptes certifient que les performances réalisées par une très faible minorité de porteurs de parts peuvent être extrapolées à tous les porteurs de parts. Ce faisant, ces performances fictives pour tous les porteurs de parts sont à la base de la création de la volatilité des marchés financiers, des marchés dérivés et des dérives des marchés dérivés. Eh oui ! Imaginez vous que la valorisation quotidienne de votre patrimoine dépend du chiffre qu’ont gagné ou perdu les spéculateurs boursiers à 17h30. Quelle variation de valorisation quotidienne ! Quelle volatilité !

2) Deuxième option : le Mark-to-Comparison En l’absence de marché actif, on peut valoriser en observant la valeur des actifs similaires. Pensez-vous qu’une valeur issue d’un échange de faible volume, soit une valeur d’un actif similaire ? Pensez-vous que l’on puisse considérer que vous avez gagné (ou perdu) le même montant que les joueurs qui ont gagné au casino à 17h30 ?

3) Troisième option : Le Mark-to-Model. Dans cette option, le prix peut être obtenu par des techniques de valorisation interne. A la place d’extrapoler à tous les porteurs de parts les gains ou les pertes réalisés par une très faible minorité, pourquoi ne pas prendre comme base de valorisation comptable la répartition de la valeur des gains ou pertes des spéculateurs à tous les porteurs de parts ? Ne serait-ce pas moins déstabilisateur que le système actuel ? Ne serait-ce pas plus logique en terme juridique ? Ne serait-ce pas plus honnête ?

Pour l'indice CAC 40, la variation humainement responsable est la variation officielle pondérée par les volumes échangés de tous les constituants de l'indice. Le flottant de l'indice CAC 40 est la somme des flottants de ses constituants. La formule est:

La variation humainement responsable est la variation officielle pondérée par les volumes selon la formule:

Mes articles parus dans l'Agefi Suisse.

22 06 18 : De l'obligation de résonance financière ?

25 06 18 Bourse, l'heure des choix ?

18 06 18 : Tout va bien, oui mais...

06 04 18 Médias : le monde financier à l'envers

14 06 18 : Oui, les fonds communs de placement sont des chaînes de Ponzi

04 06 18 : 2020, krach de la comptabiliarisation ?

26 05 18 : Fonds commun de placement action, simple chaîne de Ponzi ?

ARTICLE DE PRESSE PARU LE 7 AVRIL 2018 DANS L'AGEFI SUISSE

Médias : le monde financier à l'envers

ARTICLE DE PRESSE PARU LE 20 MARS 2018 DANS L'AGEFI SUISSE

Europe, juste ce qu'il faut démocratiquement ou plus ?

ARTICLE DE PRESSE PARU LE 20 FEVRIER 2018 DANS L'AGEFI SUISSE

Investissements : éthique, quelle éthique ?

CET ARTICLE A ETE ENVOYE A L'AGEFI SUISSE LE 1er FEVRIER AVANT LES FORTES BAISSES

L'année 2020 verra-t-elle le krach de la comptabiliarisation © ?

ARTICLE DE PRESSE PARU LE 31 JANVIER 2018 DANS L'AGEFI SUISSE

Financiarisation ou comptabiliarisation© ?

ANNEE 2017

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 12 DECEMBRE 2017

Fonds de placements: commedia dell’arte et coussin

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 21 NOVEMBRE 2017

DE L'ESPRIT DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES A L'HUMANITY INVEST

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 15 NOVEMBRE 2017

L'INDICE DE CREDIBILITE DE REALISATION DES PERFORMANCES ANNONCEES

PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 27 SEPTEMBRE 2017

MARCHES FINANCIERS : LIQUIDITES, FLUIDITE OU VISCOSITE ?

PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 22 SEPTEMBRE 2017

FONDS DE PLACEMENT : LA JUSTE APPRECIATION DES RISQUES JURIDIQUES ET LITIGES FINANCIERS

ARTICLE NON PARU DANS LA PRESSE VOLONTAIREMENT 22 07 17

FONDS COMMUN DE PLACEMENT OU FONDS COUILLON DE PLACEMENT ?

PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 6 AVRIL 2017

PRODUITS STRUCTURES OU DERIVES STRUCTUREES ?

ANNEE 2016

PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 25 NOVEMBRE 2016

L'ENIGME DE LA LIQUIDITE FINANCIERE

FONDS DE STABILISATION BOURSIER OU Comment résoudre la crise grecque par les effet boursiers ?

ET

Et si on pouvait relancer l'économie en diminuant la dette ?

14 05 13

http://www.economiematin.fr/les-experts/item/4674-solutions-relance-economie-confiance-bourse/?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=NL-2013-05-14

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AUTRES ARTICLES DE PRESSE PARUS :

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 15 DECEMBRE 2016

A PROPOS DE L'AUTOREGULATION FINANCIERE

L'article de l'AGEFI étant paru sans la formule d'autorégulation, si vous désirez prendre connaissance de celle-ci c'est ICI

"DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER « SWISS MADE »

A L’INNOVATION DE L’HORLOGERIE FINANCIERE « SWISS MADE »"

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE EN DATE DU 25 08 15

L'avènement de la juste finance

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE EN DATE DU 12 04 15

Le prix doit être reconsidéré

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE EN DATE DU 8 04 15

Que diriez-vous du BourseLeaks après HSBCLeaks et SwissLeaks ?

ARTICLE PARU DANS ECONOMIE MATIN EN DATE DU 5 02 15

Comment résoudre la crise grecque par les effet boursiers ?

Et si le calcul de l'ISF était faux ? Et si vous pouviez le remettre en cause ?

Cette question mérite d'être posée et approfondie par les juristes et les professionnels car comment taxer un patrimoine qui n'existe pas et qui ne peut exister dans sa valorisation financière et fiscale actuelle ? Comment prendre comme référence patrimoniale des cours de bourse alors que ces derniers ne sont pas réalisables par l'ensemble des personnes taxées .
Mieux, si l'ensemble (ou même une minorité) des personnes taxées voulait vendre les titres, cela se traduirait mécaniquement par une baisse plus que significative (krach) de la valeur des titres boursiers.
La seule base correcte pour une estimation ne serait-elle pas dans l'utilisation du cours VHR ?

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Autres articles de presse

AMF, abus de confiance et/ou escroquerie ? 29 08 13

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Une histoire de la bourse 20 mai 2013

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