FRANCE : FONDS DE STABILISATION BOURSIER REGIONAL RHONE-ALPES

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FONDS DE STABILISATION BOURSIER REGIONAL (FSBR)

RHONE-ALPES

UNE SOLUTION POUR DYNAMISER LES ENTREPRISES LOCALES.

Dès 2009, j'évoquais et publiais pour la première fois l'idée naissante d'un Fonds de Stabilisation Boursier (FSB).

À l'initiale, cette idée, qui avait pour seul objectif de valoriser et mettre à profit les indices boursiers, s'est très vite révélée comme un outil de développement et de dynamisation des entreprises régionales cotées. Entreprises régionales qui bien que souvent des fleurons de l'industrie voyaient leurs cours boursiers végétés ou malmenés par la seule approche boursière comptable mark-to-market. Approche purement comptable qui, en dehors de toute réalité et crédibilité, extrapole le cours de fermeture du marché boursier réalisé par un volume d'échanges très limité en référence financière générique. Dès lors, faute d'une information adaptée et d'une dynamique de gestion quotidienne des titres, les fleurons des entreprises cotées étaient clairement laissés à l'abandon de toute dynamique. Vous en doutez encore ? Et si vous preniez le temps d'analyser le tableau ci-dessous des entreprises Haut Savoyardes cotées.

L'idée de base du Fonds de Stabilisation Boursier Régional (FSBR) est très simple. Laissons la journée aux spéculateurs et à la fin de la journée de spéculation, stabilisons les variations boursières en achetant quelques titres de toutes les valeurs du CAC 40 afin d'obtenir (en parfait respect des règles de marché) une hausse quotidienne permettant de servir du 7% + 3%/an (pour les frais de commercialisation et autres) via un contrat d'animation/contrat de liquidité spécifique ou autre solution respectant les règles de droit, pour apporter une solution efficace opérationnelle aux dérives actuelles des valorisations comptables mark-to-market.

Pourquoi 7% ? Tout simplement parce que, historiquement, la Bourse corrigée des crises fait du 7% par an. Dans le tableau ci-dessous, nous comparerons quotidiennement les cours de Bourse du jour avec le cours théorique quotidien qui donnerait du 7% annuellement augmenté de 3% de frais de transaction et autres.

Pour rappel et à titre pédagogique, si nous divisons 7% + 3% par le nombre de jours de bourse soit 256 jours de Bourse = 0,03906% de plus-value à capitaliser par jour.

Soit moins que les frais de transaction pris usuellement....

Une visualisation du décalage entre le cours du jour et le cours théorique historique de la variation humainement responsable (VHR), vous permettra de rester "sur terre" en temps d'euphorie et de garder "espoir" et "confiance" en temps de crise.

Bien que l'idée des Fonds de Stabilisation Boursier n'ait pas été reprise politiquement à ce jour, je ne doute pas qu'elle le soit par nécessité lors de la prochaine crise.

Cela dit, en attendant que l'utilité du Fonds de Stabilisation Boursier Régional soit reconnue et appliquée pour le bien de tous, vous trouverez ci-dessous deux tableaux du suivi de cette idée au quotidien. Un tableau simplifié pour les investisseurs non professionnels ouvrant à la compréhension du deuxième tableau plus complet.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Christian PIRE

Tableau simplifié au 18 07 19

FONDS DE STABILISATION BOURSIER 256 jours de Bourse dont deux demi-journées Cours au 31 12 18 Cours du jour 18/07/2019 Cours cible du cours du jour du FSB (Base 10% depuis le 1er janvier) soit + 0,03906% sur 256 jours ( + / - ) Cours cible du cours du jour du FSB (Base 7% depuis le 1er janvier) soit + 0,02734% sur 256 jours ( + / - ) Montant prises de bénéfice déjà réalisées Dividendes versés ?
Aquila (ALAQU) 6,85 6,55 7,22 -0,67 7,11 -0,56    
Axway Software (AXW) 12,42 13,15 13,09 0,06 12,89 0,26    
Boiron (BOI) 48,95 40,55 51,61 -11,06 50,81 -10,26    
Compagnie du Mont Blanc (MLCMB) 145,00 144,00 152,87 -8,87 150,51 -6,51    
Delta Plus Group (DLTA) 32,40 41,50 34,16 7,34 33,63 7,87    
Groupe LDLC (LDL) 5,78 6,18 6,09 0,09 6,00 0,18    
Lafuma (LAF) 22,60 19,80 23,83 -4,03 23,46 -3,66    
MCPHY Energie (MCPHY) 3,90 4,57 4,11 0,46 4,05 0,52    
PSB Industries (PSB) 30,40 26,50 32,05 -5,55 31,56 -5,06    
S.T Dupont (DPT) 0,13 0,13 0,14 -0,01 0,13 -0,01    
Samse (SAMS) 131,00 160,00 138,11 21,89 135,98 24,02    
SEB (SK) 112,80 163,10 118,92 44,18 117,09 46,01    
Soitec (SOI) 50,60 92,45 53,35 39,10 52,52 39,93    
SOMFY (SO) 63,00 83,30 66,42 16,88 65,39 17,91    
Sopra Steria (SOP) 80,65 101,00 85,03 15,97 83,72 17,28    
Tessi (TES) 116,00 120,00 122,30 -2,30 120,41 -0,41    
Thermador (THEP) 44,50 57,40 46,92 10,48 46,19 11,21    
Tivoly (TVLY) 29,40 26,60 31,00 -4,40 30,52 -3,92    

Tableau professionnel au 18 07 19

FONDS DE STABILISATION BOURSIER 256 jours de Bourse dont deux demi-journées Cours au 31 12 18 Cours du jour 18/07/2019 Variation spéculative du jour en % Variation du cours en % depuis le 1er janvier Evaluation Cible du cours du jour du FSB depuis le 1er janvier (Base 10%) Variation Cible du Fonds de Stabilisation Boursier du jour en % (Base 10%) Variation Cible Cumule du Fonds de Stabilisation Boursier en % (Base 10%) Performance FSB a Date / Variation Cours du jour (Base 10%) Evaluation Cible du cours du jour du FSB depuis le 1er janvier (Base 7%) Variation Cible du Fonds de Stabilisation Boursier du jour en % (Base 7%) Variation Cible Cumulee du Fonds de Stabilisation Boursier du jour en % (Base 7%) Performance FSB a Date / Variation Cours du jour (Base 7%) Volumes échangés Flottant Ratio Volumes / Flottant
Aquila (ALAQU) 6,85 6,55 0,00% -4,38% 7,22 0,03906% 5,42969% 9,81% 7,11 0,02734% 3,80078% 8,18% - 1 650 000 0,0000%
Axway Software (AXW) 12,42 13,15 0,00% 5,88% 13,09 0,03906% 5,42969% -0,45% 12,89 0,02734% 3,80078% -2,08% 2 794 6 114 326 0,0457%
Boiron (BOI) 48,95 40,55 -0,37% -17,16% 51,61 0,03906% 5,42969% 22,59% 50,81 0,02734% 3,80078% 20,96% 10 998 2 589 352 0,4247%
Compagnie du Mont Blanc (MLCMB) 145,00 144,00 -1,37% -0,69% 152,87 0,03906% 5,42969% 6,12% 150,51 0,02734% 3,80078% 4,49% 56 217 544 0,0257%
Delta Plus Group (DLTA) 32,40 41,50 0,97% 28,09% 34,16 0,03906% 5,42969% -22,66% 33,63 0,02734% 3,80078% -24,29% 1 719 2 004 422 0,0858%
Groupe LDLC (LDL) 5,78 6,18 0,32% 6,92% 6,09 0,03906% 5,42969% -1,49% 6,00 0,02734% 3,80078% -3,12% 2 247 3 477 558 0,0646%
Lafuma (LAF) 22,60 19,80 0,00% -12,39% 23,83 0,03906% 5,42969% 17,82% 23,46 0,02734% 3,80078% 16,19% 33 940 135 0,0035%
MCPHY Energie (MCPHY) 3,90 4,57 -0,44% 17,18% 4,11 0,03906% 5,42969% -11,75% 4,05 0,02734% 3,80078% -13,38% 2 902 11 428 415 0,0254%
PSB Industries (PSB) 30,40 26,50 -0,75% -12,83% 32,05 0,03906% 5,42969% 18,26% 31,56 0,02734% 3,80078% 16,63% 167 954 923 0,0175%
S.T Dupont (DPT) 0,13 0,13 -0,40% -3,08% 0,14 0,03906% 5,42969% 8,51% 0,13 0,02734% 3,80078% 6,88% 25 822 103 244 680 0,0250%
Samse (SAMS) 131,00 160,00 0,31% 22,14% 138,11 0,03906% 5,42969% -16,71% 135,98 0,02734% 3,80078% -18,34% 687 776 398 0,0885%
SEB (SK) 112,80 163,10 -0,31% 44,59% 118,92 0,03906% 5,42969% -39,16% 117,09 0,02734% 3,80078% -40,79% 40 633 24 793 873 0,1639%
Soitec (SOI) 50,60 92,45 -5,28% 82,71% 53,35 0,03906% 5,42969% -77,28% 52,52 0,02734% 3,80078% -78,91% 187 158 23 827 585 0,7855%
SOMFY (SO) 63,00 83,30 0,60% 32,22% 66,42 0,03906% 5,42969% -26,79% 65,39 0,02734% 3,80078% -28,42% 1 879 7 664 761 0,0245%
Sopra Steria (SOP) 80,65 101,00 -1,66% 25,23% 85,03 0,03906% 5,42969% -19,80% 83,72 0,02734% 3,80078% -21,43% 32 528 14 137 746 0,2301%
Tessi (TES) 116,00 120,00 -0,83% 3,45% 122,30 0,03906% 5,42969% 1,98% 120,41 0,02734% 3,80078% 0,35% 94 807 146 0,0116%
Thermador (THEP) 44,50 57,40 -0,35% 28,99% 46,92 0,03906% 5,42969% -23,56% 46,19 0,02734% 3,80078% -25,19% 891 6 486 986 0,0137%
Tivoly (TVLY) 29,40 26,60 0,76% -9,52% 31,00 0,03906% 5,42969% 14,95% 30,52 0,02734% 3,80078% 13,32% 16 293 388 0,0055%

Tableau simplifié au 17 07 19

FONDS DE STABILISATION BOURSIER 256 jours de Bourse dont deux demi-journées Cours au 31 12 18 Cours du jour 17/07/2019 Cours cible du cours du jour du FSB (Base 10% depuis le 1er janvier) soit + 0,03906% sur 256 jours ( + / - ) Cours cible du cours du jour du FSB (Base 7% depuis le 1er janvier) soit + 0,02734% sur 256 jours ( + / - ) Montant prises de bénéfice déjà réalisées Dividendes versés ?
Aquila (ALAQU) 6,85 6,55 7,22 -0,67 7,11 -0,56    
Axway Software (AXW) 12,42 13,15 13,09 0,06 12,89 0,26    
Boiron (BOI) 48,95 40,70 51,59 -10,89 50,80 -10,10    
Compagnie du Mont Blanc (MLCMB) 145,00 146,00 152,82 -6,82 150,47 -4,47    
Delta Plus Group (DLTA) 32,40 41,10 34,15 6,95 33,62 7,48    
Groupe LDLC (LDL) 5,78 6,16 6,09 0,07 6,00 0,16    
Lafuma (LAF) 22,60 19,80 23,82 -4,02 23,45 -3,65    
MCPHY Energie (MCPHY) 3,90 4,59 4,11 0,48 4,05 0,54    
PSB Industries (PSB) 30,40 26,70 32,04 -5,34 31,55 -4,85    
S.T Dupont (DPT) 0,13 0,13 0,14 -0,01 0,13 -0,01    
Samse (SAMS) 131,00 159,50 138,06 21,44 135,94 23,56    
SEB (SK) 112,80 163,60 118,88 44,72 117,06 46,54    
Soitec (SOI) 50,60 97,60 53,33 44,27 52,51 45,09    
SOMFY (SO) 63,00 82,80 66,40 16,40 65,38 17,42    
Sopra Steria (SOP) 80,65 102,70 85,00 17,70 83,69 19,01    
Tessi (TES) 116,00 121,00 122,25 -1,25 120,38 0,62    
Thermador (THEP) 44,50 57,60 46,90 10,70 46,18 11,42    
Tivoly (TVLY) 29,40 26,40 30,98 -4,58 30,51 -4,11    

Tableau professionnel au 17 07 19

FONDS DE STABILISATION BOURSIER 256 jours de Bourse dont deux demi-journées Cours au 31 12 18 Cours du jour 17/07/2019 Variation spéculative du jour en % Variation du cours en % depuis le 1er janvier Evaluation Cible du cours du jour du FSB depuis le 1er janvier (Base 10%) Variation Cible du Fonds de Stabilisation Boursier du jour en % (Base 10%) Variation Cible Cumule du Fonds de Stabilisation Boursier en % (Base 10%) Performance FSB a Date / Variation Cours du jour (Base 10%) Evaluation Cible du cours du jour du FSB depuis le 1er janvier (Base 7%) Variation Cible du Fonds de Stabilisation Boursier du jour en % (Base 7%) Variation Cible Cumulee du Fonds de Stabilisation Boursier du jour en % (Base 7%) Performance FSB a Date / Variation Cours du jour (Base 7%) Volumes échangés Flottant Ratio Volumes / Flottant
Aquila (ALAQU) 6,85 6,55 0,00% -4,38% 7,22 0,03906% 5,39063% 9,77% 7,11 0,02734% 3,77344% 8,15% 75 1 650 000 0,0045%
Axway Software (AXW) 12,42 13,15 0,77% 5,88% 13,09 0,03906% 5,39063% -0,49% 12,89 0,02734% 3,77344% -2,10% 3 637 6 114 326 0,0595%
Boiron (BOI) 48,95 40,70 -0,97% -16,85% 51,59 0,03906% 5,39063% 22,24% 50,80 0,02734% 3,77344% 20,63% 17 519 2 589 352 0,6766%
Compagnie du Mont Blanc (MLCMB) 145,00 146,00 -3,31% 0,69% 152,82 0,03906% 5,39063% 4,70% 150,47 0,02734% 3,77344% 3,08% 25 217 544 0,0115%
Delta Plus Group (DLTA) 32,40 41,10 -1,67% 26,85% 34,15 0,03906% 5,39063% -21,46% 33,62 0,02734% 3,77344% -23,08% 1 528 2 004 422 0,0762%
Groupe LDLC (LDL) 5,78 6,16 -0,65% 6,57% 6,09 0,03906% 5,39063% -1,18% 6,00 0,02734% 3,77344% -2,80% 794 3 477 558 0,0228%
Lafuma (LAF) 22,60 19,80 0,00% -12,39% 23,82 0,03906% 5,39063% 17,78% 23,45 0,02734% 3,77344% 16,16% 27 940 135 0,0029%
MCPHY Energie (MCPHY) 3,90 4,59 -0,65% 17,69% 4,11 0,03906% 5,39063% -12,30% 4,05 0,02734% 3,77344% -13,92% 3 276 11 428 415 0,0287%
PSB Industries (PSB) 30,40 26,70 0,75% -12,17% 32,04 0,03906% 5,39063% 17,56% 31,55 0,02734% 3,77344% 15,94% 105 954 923 0,0110%
S.T Dupont (DPT) 0,13 0,13 0,00% -2,69% 0,14 0,03906% 5,39063% 8,08% 0,13 0,02734% 3,77344% 6,47% 3 100 103 244 680 0,0030%
Samse (SAMS) 131,00 159,50 1,59% 21,76% 138,06 0,03906% 5,39063% -16,37% 135,94 0,02734% 3,77344% -17,98% 2 394 776 398 0,3083%
SEB (SK) 112,80 163,60 -1,80% 45,04% 118,88 0,03906% 5,39063% -39,64% 117,06 0,02734% 3,77344% -41,26% 41 754 24 793 873 0,1684%
Soitec (SOI) 50,60 97,60 0,67% 92,89% 53,33 0,03906% 5,39063% -87,49% 52,51 0,02734% 3,77344% -89,11% 111 264 23 827 585 0,4670%
SOMFY (SO) 63,00 82,80 0,12% 31,43% 66,40 0,03906% 5,39063% -26,04% 65,38 0,02734% 3,77344% -27,66% 2 705 7 664 761 0,0353%
Sopra Steria (SOP) 80,65 102,70 -1,25% 27,34% 85,00 0,03906% 5,39063% -21,95% 83,69 0,02734% 3,77344% -23,57% 36 654 14 137 746 0,2593%
Tessi (TES) 116,00 121,00 0,41% 4,31% 122,25 0,03906% 5,39063% 1,08% 120,38 0,02734% 3,77344% -0,54% 1 807 146 0,0001%
Thermador (THEP) 44,50 57,60 -0,35% 29,44% 46,90 0,03906% 5,39063% -24,05% 46,18 0,02734% 3,77344% -25,66% 1 656 6 486 986 0,0255%
Tivoly (TVLY) 29,40 26,40 -0,75% -10,20% 30,98 0,03906% 5,39063% 15,59% 30,51 0,02734% 3,77344% 13,98% 56 293 388 0,0191%